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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELEFLOW SAS	392989448					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5792807	4745937	8261608	8880601	8249126	7997784
VALEUR AJOUTE	3348203	2877800	5847162	5427853	5203160	4329281
EBE (exédent brut d'exploitation)	1034893	724209	3273352	3329179	3669597	3114303
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1405461	1071790	3043745	2784648	2753306	2222839
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4463930	4365319	2140494	2968748	3122662	1904925
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1835	0,1761	0,4315	0,4137	0,4678	0,3896
Exportation	4378766	2948567	4006316	4612647	5716227	6760210
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1496	-0,0279	0,2587	0,3513	0,4185	0,3484
Marge nette	0,1496	-0,0279	0,2587	0,3513	0,4185	0,3484
Rentabilité économique	0,1462	0,095	0,3062	0,3584	0,5014	0,9024
Rentabilité financière	0,0407	0,0303	0,1738	0,2806	0,4149	0,5911
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	144595,7692	0	0	201189	0	0
Valeur ajoutée par employé	85851,359	0	0	135696,325	0	0
Charges salariales par employé	57782,1282	0	0	49828,65	0	0
Salaires et traitements par employé	41040,9744	0	0	36380,3	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	41040,9744	0	0	36380,3	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4781	0,3768	0,3817	0,5661	0,6119	0,6993
Part des charges salariales	0,4553	0,4205	0,2786	0,3293	0,2935	0,219
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0497	0,1801	0,0925	0,0894	0,0672	0,0468
Part d'autres charges	0,0169	0,0226	0,2471	0,0153	0,0274	0,0349
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	288,9283	387,4032	102,9842	134,6486	145,3126	86,9893
Rotation des stocks	132,5029	172,2341	113,4113	104,8028	86,8051	51,134
Durée du crédit client	60,3275	74,5939	53,225	97,6016	100,1242	67,0115
Durée du crédit fournisseur	61,7378	42,672	-380,8123	42,4603	44,6186	63,0212
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0843	0,1293	0,205	0,0135
Capacité de remboursement	0	0	0,2962	0,4313	0,5449	0,0209
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1835	0,1761	0,4315	0,4137	0,4678	0,3896
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,2962	0,4313	0,5449	0,0209
Taux d'exportation	0,7765	0,7169	0,5281	0,5732	0,7288	0,8458
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3223	0,7052	0,4092	0,387	0,3804	0,0574
						
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