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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CENTRALE DES EAUX	392644167					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4378615	4483421	4357336	4948858	4845124	5663547
VALEUR AJOUTE	2597046	2743013	2680416	2734333	2616246	3245427
EBE (exédent brut d'exploitation)	77719	87388	179666	-45154	9998	-145540
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	58373	89074	169707	37308	83945	-65560
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	172830	310384	602725	1080460	1422623	1882750
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0181	0,0198	0,042	-0,0093	0,0021	-0,026
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0302	0,0236	0,0516	0,0056	-0,0017	-0,0449
Marge nette	0,0302	0,0236	0,0516	0,0056	-0,0017	-0,0449
Rentabilité économique	0,0464	0,0512	0,0993	-0,0262	0,0054	-0,0642
Rentabilité financière	0,1293	0,065	0,1268	0,0739	0,0247	-0,1717
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	72259,5522	75952,2097	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	40810,9403	42197,5161	0
Charges salariales par employé	0	0	0	39351,4776	40063,8871	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	23770,403	23536,2742	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	23770,403	23536,2742	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3977	0,3813	0,387	0,4281	0,4312	0,3984
Part des charges salariales	0,5738	0,5785	0,5741	0,5357	0,5118	0,5493
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0017	0,0013	0,0051	0,0064	0,011	0,0114
Part d'autres charges	0,0268	0,039	0,0338	0,0298	0,0459	0,0409
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,7152	25,6737	51,3869	81,4576	110,2683	122,6735
Rotation des stocks	8,8676	9,0206	6,594	5,3921	5,3815	13,0148
Durée du crédit client	84,8507	91,1768	61,7737	91,2426	100,9947	106,1251
Durée du crédit fournisseur	68,2795	75,0413	54,3698	90,4451	46,1745	32,7097
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0381	0,0622	0,117	0,191	0,3045	0,4445
Capacité de remboursement	1,0921	1,1928	1,2466	8,8238	6,7367	-15,3763
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0181	0,0198	0,042	-0,0093	0,0021	-0,026
Taux de valeur ajoutée	1,0921	1,1928	1,2466	8,8238	6,7367	-15,3763
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0081	0,0031	0,0026	0,0106	0,0169	0,0274
						
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