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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESFRAN	392435533					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22064555	34758815	33871648	38368717	32633369	34991455
VALEUR AJOUTE	20198463	34137397	30028656	32555290	29493296	29413199
EBE (exédent brut d'exploitation)	17536955	31199185	27347182	29957487	26951606	26928121
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11603763	26030879	20909059	22430738	22047374	20709911
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-13428715	2741241	-3502181	-14801437	-19328208	-7130516
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7948	0,8976	0,8074	0,8991	0,8975	0,9014
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1217	0,2405	-1,162	0,8461	0,1883	0,6342
Marge nette	-0,1217	0,2405	-1,162	0,8461	0,1883	0,6342
Rentabilité économique	0,0464	0,0803	0,0705	0,0686	0,0621	0,0587
Rentabilité financière	-0,0576	0,0195	-0,2825	0,0983	-0,0089	0,0512
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0754	0,0235	0,0525	0,0751	0,0199	0,0287
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2754	0,2582	0,0931	0,6697	0,2519	0,484
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-222,1428	28,7856	-37,7394	-162,1423	-234,9326	-87,1212
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,1723	14,5551	0,3746	0,4105	15,6499	15,9232
Durée du crédit fournisseur	4,7584	62,3514	3,1231	23,5508	3,2908	15,3585
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6032	0,5815	0,5821	0,5189	0,5222	0,494
Capacité de remboursement	19,6395	8,6745	10,8028	10,1072	10,282	10,947
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7948	0,8976	0,8074	0,8991	0,8975	0,9014
Taux de valeur ajoutée	19,6395	8,6745	10,8028	10,1072	10,282	10,947
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	15,6457	9,9317	10,7594	12,8663	14,3195	15,1939
						
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