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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MONTAIGNE SAINT-GERMAIN	392324026					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12944104	8938307	18902581	20139818	19703353	18641284
VALEUR AJOUTE	6526259	3274325	9606855	10490533	10573338	9963042
EBE (exédent brut d'exploitation)	2307251	588835	2702248	3185609	3870685	3247001
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2482572	-1031495	779140	1455179	1684578	1332344
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1467640	1242635	-1255763	1297125	217863	56889
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1848	0,0796	0,1449	0,1589	0,1994	0,1748
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	-INF	-INF		0	-INF
Marge d'exploitation	0,0414	-0,0189	0,0384	0,0339	0,0891	0,0508
Marge nette	0,0414	-0,0189	0,0384	0,0339	0,0891	0,0508
Rentabilité économique	0,2751	0,0772	0,4498	0,5997	0,6835	0,5448
Rentabilité financière	0,7057	-1,0013	0,1984	0,2591	0,3381	0,2056
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4795	0,4538	0,4974	0,4913	0,4915	0,4864
Part des charges salariales	0,3361	0,2762	0,3574	0,3529	0,3486	0,3562
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0164	0,0266	0,0189	0,0376	0,042	0,042
Part d'autres charges	0,168	0,2434	0,1263	0,1182	0,1178	0,1155
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-42,9074	61,3425	-24,5732	23,6113	4,0972	1,1181
Rotation des stocks	8,2336	11,2463	6,1976	5,822	6,1953	6,0893
Durée du crédit client	10,1256	7,7951	3,9301	2,5151	1,6083	1,6589
Durée du crédit fournisseur	121,2856	83,0175	99,0736	100,2231	68,4988	74,0343
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4818	0,8322	0,5738	0,4503	0,3665	0,4668
Capacité de remboursement	1,6277	-6,1501	4,424	1,644	1,2321	2,0879
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1848	0,0796	0,1449	0,1589	0,1994	0,1748
Taux de valeur ajoutée	1,6277	-6,1501	4,424	1,644	1,2321	2,0879
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5252	0,8646	0,3475	0,1686	0,202	0,2241
						
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