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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX	392108296					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	868008	591276	1209801	1265942	1298082	1218844
VALEUR AJOUTE	464989	300753	815302	869344	978833	891579
EBE (exédent brut d'exploitation)	271632	123293	400738	475618	561265	490032
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	197037	78644	231586	284351	297247	274017
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1388155	870310	834555	586842	104347	-98528
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3595	0,2274	0,3399	0,3839	0,4335	0,4025
Exportation	0	0	0	-94762	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-6,8843	-5,9248	-4,4782	-4,2029	0,7236	0,7126
Marge d'exploitation	0,2732	0,1132	0,2413	0,2794	0,2778	0,2282
Marge nette	0,2732	0,1132	0,2413	0,2794	0,2778	0,2282
Rentabilité économique	0,1576	0,1013	0,3279	0,4745	0,8437	0,9553
Rentabilité financière	0,1302	0,0451	0,1843	0,2736	0,3737	0,4637
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	107181,9091	0	129463,5	110692,5455
Valeur ajoutée par employé	0	0	74118,3636	0	97883,3	81052,6364
Charges salariales par employé	0	0	34800,6364	0	38373,4	32992,6364
Salaires et traitements par employé	0	0	27727,2727	0	30838,6	26274,3636
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	27727,2727	0	30838,6	26274,3636
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4394	0,4555	0,3931	0,4018	0,3365	0,3465
Part des charges salariales	0,3699	0,3358	0,4137	0,392	0,4089	0,3857
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0519	0,0674	0,0496	0,0567	0,0541	0,087
Part d'autres charges	0,1387	0,1412	0,1436	0,1495	0,2005	0,1808
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	670,49	585,9344	258,365	172,8912	29,4188	-29,5353
Rotation des stocks	4,84	4,2849	2,1101	2,0077	2,0814	1,7226
Durée du crédit client	12,3219	9,7262	8,6658	6,5937	6,2178	6,6038
Durée du crédit fournisseur	82,5294	141,5612	86,0128	64,163	66,8081	69,7576
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1944	0,0135	0,0669	0,0784	0,001	0,2198
Capacité de remboursement	1,7007	0,2084	0,353	0,2764	0,0023	0,4114
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3595	0,2274	0,3399	0,3839	0,4335	0,4025
Taux de valeur ajoutée	1,7007	0,2084	0,353	0,2764	0,0023	0,4114
Taux d'exportation	0	0	0	-0,0765	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,432	0,6398	0,321	0,3294	0,3509	0,3869
						
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