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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALPHA ET OMEGA	392145504					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2021	2020	2020	2019
EBITDA	720796	683542	683542	686762	686762	841390
VALEUR AJOUTE	320106	449820	449820	441220	441220	595976
EBE (exédent brut d'exploitation)	-95158	38222	38222	-28648	-28648	58286
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-81476,2	37553,8	37553,8	-29568	-29568	53428
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	124025	141333	141333	204147	204147	236357
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1269	0,0554	0,0554	-0,0436	-0,0436	0,0682
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1			-1,0638	-1,0638	1
Marge d'exploitation	-0,1448	0,0455	0,0455	-0,0534	-0,0534	0,0611
Marge nette	-0,1448	0,0455	0,0455	-0,0534	-0,0534	0,0611
Rentabilité économique	-0,2229	0,07	0,07	-0,0734	-0,0734	0,1515
Rentabilité financière	-0,3941	0,0372	0,0372	-0,0758	-0,0758	0,0818
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	50273,2353
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	35057,4118
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	30909,4118
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	21623,2941
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	21623,2941
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4761	0,3389	0,3389	0,3307	0,3307	0,3058
Part des charges salariales	0,4865	0,6186	0,6186	0,6448	0,6448	0,6658
Part des amortissements et crédits-$bails	0,019	0,0242	0,0242	0,0111	0,0111	0,009
Part d'autres charges	0,0184	0,0183	0,0183	0,0134	0,0134	0,0193
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	60,3603	74,78	74,78	113,5263	113,5263	100,9429
Rotation des stocks	30,0042	58,6112	58,6112	65,9192	65,9192	46,1121
Durée du crédit client	71,154	70,5341	70,5341	72,4085	72,4085	81,6687
Durée du crédit fournisseur	49,9161	21,5388	21,5388	15,1027	15,1027	27,0453
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4312	0,3725	0,3725	0,1545	0,1545	0,058
Capacité de remboursement	-2,2594	5,4156	5,4156	-2,0386	-2,0386	0,4176
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1269	0,0554	0,0554	-0,0436	-0,0436	0,0682
Taux de valeur ajoutée	-2,2594	5,4156	5,4156	-2,0386	-2,0386	0,4176
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1153	0,1397	0,1397	0,1515	0,1515	0,0431
						
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