https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren CAPHORN 392026886 ***RATIOS GENERAUX 2020 2019 2018 2016 EBITDA 24171419 23236509 22216473 21519453 VALEUR AJOUTE 4020400 3646997 2956226 3012165 EBE (exédent brut d'exploitation) 1148792 911154 808101 797580 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 863758,8 837027 665066 723427 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -1570143 -874862 -873685 -955084 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0476 0,0392 0,0364 0,0371 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,1605 0,125 0,1275 0,1346 Marge d'exploitation 0,0302 0,0245 0,0256 0,0222 Marge nette 0,0302 0,0245 0,0256 0,0222 Rentabilité économique 0,1468 0,1251 0,1623 0,1628 Rentabilité financière 0,0629 0,058 0,0708 0,0923 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,8581 0,8639 0,8893 0,8795 Part des charges salariales 0,1125 0,1107 0,0888 0,0955 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0187 0,0154 0,0111 0,0149 Part d'autres charges 0,0107 0,01 0,0108 0,0101 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -23,7442 -13,7471 -14,3604 -16,2 Rotation des stocks 23,1382 24,2645 23,4316 23,4539 Durée du crédit client 0,3907 1,0336 0,631 0,6349 Durée du crédit fournisseur 32,8552 28,357 31,3427 31,9011 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,316 0,311 0,0508 0,1097 Capacité de remboursement 2,8638 2,705 0,3805 0,7432 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0476 0,0392 0,0364 0,0371 Taux de valeur ajoutée 2,8638 2,705 0,3805 0,7432 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1688 0,1694 0,1172 0,1177 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991