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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON	391368636					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	3776379	8575637	17565000	16859898	16460296	15999824
VALEUR AJOUTE	-832645	-658716	4847000	5264812	5704223	5052750
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1833361	-2534942	2275000	2657648	2995898	2710319
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1860904	-2492914	1562000	1944409,6	2161194	1909432,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	783913	686384	788000	1571313	-86616	-662987
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5586	-0,2912	0,1333	0,1569	0,1831	0,1731
Exportation	0	0	0	4399	4291	9324
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF				
Marge d'exploitation	-0,6534	-0,3858	0,1294	0,1273	0,1568	0,1699
Marge nette	-0,6534	-0,3858	0,1294	0,1273	0,1568	0,1699
Rentabilité économique	-0,4906	-0,6024	0,2977	0,343	0,3649	0,3236
Rentabilité financière	-4,5895	-1,2348	0,2232	0,2112	0,2358	0,2218
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7176	0,7707	0,8051	0,7835	0,7714	0,7902
Part des charges salariales	0,1336	0,1123	0,0949	0,0969	0,1093	0,0956
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0851	0,042	0,026	0,0263	0,0308	0,0337
Part d'autres charges	0,0637	0,075	0,074	0,0934	0,0885	0,0806
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	87,1861	28,7816	16,8534	33,8502	-1,9319	-15,4551
Rotation des stocks	72,1762	27,9164	0	31,1911	29,8587	31,4405
Durée du crédit client	13,2808	3,6713	18,7498	19,5155	13,604	9,2466
Durée du crédit fournisseur	55,3633	47,4306	45,0344	25,7265	56,7962	46,9844
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8761	0,3721	0	0	0	0
Capacité de remboursement	-1,7592	-0,6281	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5586	-0,2912	0,1333	0,1569	0,1831	0,1731
Taux de valeur ajoutée	-1,7592	-0,6281	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0,0003	0,0003	0,0006
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9413	0,4045	0,4021	0,3767	0,4999	0,567
						
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