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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OCEALYS	391384559					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016	2015
EBITDA	1597806	1461810	1112534	1120506	1219368	967762
VALEUR AJOUTE	543355	544781	348347	384704	271705	247352
EBE (exédent brut d'exploitation)	154925	219629	-5266	106028	40247	29379
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	117962,8	257120,6	113895	99402	-89075,6	54
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	139504	-24745	-148910	-183581	-211936	-185539
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0993	0,1514	-0,0047	0,0953	0,0425	0,0318
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2697	0,3297	0,3125	0,2887	0,3511	0,3341
Marge d'exploitation	0,0931	0,1422	-0,02	0,0868	0,0548	0,0612
Marge nette	0,0931	0,1422	-0,02	0,0868	0,0548	0,0612
Rentabilité économique	0,5446	1,4606	0,0482	-0,6977	-0,1684	-0,1231
Rentabilité financière	-0,3953	-0,6106	-0,158	-0,1466	-0,257	-0,0302
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7116	0,728	0,6738	0,7171	0,5756	0,7499
Part des charges salariales	0,2712	0,2557	0,3075	0,2666	0,1931	0,2334
Part des amortissements et crédits-$bails	0,008	0,0089	0,0101	0,0097	0,0026	0,0027
Part d'autres charges	0,0092	0,0074	0,0086	0,0066	0,2287	0,0141
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	32,6499	-6,2275	-48,1521	-60,25	-81,7269	-73,2184
Rotation des stocks	22,6964	17,7529	17,9976	21,1474	20,1631	25,4165
Durée du crédit client	60,4419	47,6105	85,2864	113,8144	123,9012	124,3796
Durée du crédit fournisseur	117,7149	133,8322	165,4885	238,8229	248,5038	242,8247
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,0147	3,6782	-4,9378	-3,0803	-1,9749	-2,7436
Capacité de remboursement	4,8584	2,1512	4,7361	4,7095	-5,2991	12129,5556
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0993	0,1514	-0,0047	0,0953	0,0425	0,0318
Taux de valeur ajoutée	4,8584	2,1512	4,7361	4,7095	-5,2991	12129,5556
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0441	0,0384	0,0504	0,0581	0,0509	0,0548
						
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