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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPELLA	391143898					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	39000	162539	163500	191000
VALEUR AJOUTE	-21655	-16219	21687	147096	152179	182225
EBE (exédent brut d'exploitation)	-22385	-16952	-54657	-92863	-70055	27897
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	31378	4699	-54320	-68964	-70360	99830
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-35726	1707	-89705	-34764	-2016	123338
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-1,4015	-0,5768	-0,4285	0,1461
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-1,4114	-0,5674	-0,4285	-0,1802
Marge nette	-INF	-INF	-1,4114	-0,5674	-0,4285	-0,1802
Rentabilité économique	-0,0242	-0,0172	-0,0538	-0,0644	-0,4954	0,1317
Rentabilité financière	0,0392	-0,0287	-0,0362	-0,0599	-0,5994	0,5316
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9334	0,9355	0,1841	0,0548	0,0485	0,0389
Part des charges salariales	0	0	0,7536	0,87	0,901	0,6442
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0351	0,0223	0,0041	0,0001	0	0,0001
Part d'autres charges	0	0	0,0582	0,0752	0,0505	0,3168
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	0	-839,5468	-78,8128	-4,5006	235,6983
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client			0	9,4462	5,581	57,3298
Durée du crédit fournisseur	71,6909	81,56	59,716	79,5856	75,0677	102,2901
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0003	0,0005	0	0	0,1699	0,1136
Capacité de remboursement	0,0091	0,1007	0	0	-0,3416	0,2409
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-1,4015	-0,5768	-0,4285	0,1461
Taux de valeur ajoutée	0,0091	0,1007	0	0	-0,3416	0,2409
Taux d'exportation			0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	16,4223	3,5619	0,4585	0,3925
						
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