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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TDH 4.0	390940344				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1525352	1382803	2995303	1865918	1018811
VALEUR AJOUTE	714713	627134	1072436	854018	519639
EBE (exédent brut d'exploitation)	62537	6465	-522564	51408	29278
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-31100,8	-47509	-469499	64507,4	53485
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-263928	-187668	-86509	222685	207048
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0443	0,0048	-0,1815	0,029	0,0304
Exportation	0	0	3740	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0366	-0,1115	-0,2065	0,0352	-0,0053
Marge nette	-0,0366	-0,1115	-0,2065	0,0352	-0,0053
Rentabilité économique	7,4035	0,0433	-1,2819	0,0905	0,0685
Rentabilité financière	0,4447	1,197	-15,0337	0,1708	0,0835
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	103028,2308	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	48241,0769	0	0	0
Charges salariales par employé	0	47354,1538	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	38512	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	38512	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4858	0,4843	0,5188	0,5158	0,4367
Part des charges salariales	0,4094	0,4018	0,4408	0,4446	0,4811
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0728	0,0736	0,0277	0,0306	0,0351
Part d'autres charges	0,032	0,0402	0,0127	0,009	0,047
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-68,3065	-51,1427	-10,9675	45,8831	78,5971
Rotation des stocks	61,1527	44,6412	15,4325	21,4962	23,2715
Durée du crédit client	70,0348	130,8517	31,2312	114,7394	108,7767
Durée du crédit fournisseur	164,0748	193,4133	48,3214	88,7336	73,2823
***RATIOS DIVERS					
Endettement	37,1254	2,1153	0,9126	0,1829	0,091
Capacité de remboursement	-10,0833	-6,6521	-0,7924	1,6112	0,7271
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0443	0,0048	-0,1815	0,029	0,0304
Taux de valeur ajoutée	-10,0833	-6,6521	-0,7924	1,6112	0,7271
Taux d'exportation	0	0	0,0013	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1591	0,2475	0,1721	0,1587	0,1817
					
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