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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION	390925832					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4020909	7955139	6069215	8404189	10276872	13860882
VALEUR AJOUTE	584311	435540	101623	184704	498837	2799233
EBE (exédent brut d'exploitation)	-49698	-405315	-986870	-1292104	-1001123	1189458
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-145383	-393504	-1644256	-1336379	-999338	821701
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3726406	-3546141	-1487001	-1082695	-165959	809190
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0128	-0,0545	-0,1872	-0,1589	-0,1054	0,0861
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0095	0,0067	-0,1255	-0,176	-0,0503	0,0747
Marge nette	0,0095	0,0067	-0,1255	-0,176	-0,0503	0,0747
Rentabilité économique	0,0229	0,1849	0,4988	1,3948	-1,8584	0,8948
Rentabilité financière	-0,0087	-0,003	0,5786	1,5815	-0,8204	0,5453
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	292825,8333	0	431674,4091	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	5645,7222	0	22674,4091	0
Charges salariales par employé	0	0	59164,8889	0	65153,5909	0
Salaires et traitements par employé	0	0	37251,3889	0	39878,7273	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	37251,3889	0	39878,7273	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8308	0,8851	0,768	0,8079	0,8366	0,8579
Part des charges salariales	0,1568	0,1049	0,1582	0,1451	0,1333	0,1197
Part des amortissements et crédits-$bails	0,001	0,0015	0,0039	0,0036	0,0027	0,0028
Part d'autres charges	0,0114	0,0085	0,0698	0,0434	0,0274	0,0195
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-349,2644	-174,148	-102,9727	-48,6044	-6,3784	21,3727
Rotation des stocks	0	0	0	0,2823	1,0773	0,5964
Durée du crédit client	111,0356	82,7208	119,5418	76,5941	68,0273	55,6119
Durée du crédit fournisseur	128,662	122,2347	55,1047	64,5585	65,0775	55,8775
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	-0,111	0	0	0,0733
Capacité de remboursement	-0,0007	-0,0002	-0,1336	0	0	0,1185
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0128	-0,0545	-0,1872	-0,1589	-0,1054	0,0861
Taux de valeur ajoutée	-0,0007	-0,0002	-0,1336	0	0	0,1185
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,013	0,0086	0,018	0,0135	0,0142	0,008
						
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