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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TESS COMMUNICATION	390731149				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	183332	192929	222285	223498	239101
VALEUR AJOUTE	50740	46382	54450	119787	78093
EBE (exédent brut d'exploitation)	28354	17450	18601	89977	39226
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	77939	72401	91386	94624	88291
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-40764	-29683	-64822	-72525	-84747
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2499	0,1417	0,1426	0,4604	0,2352
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,8409	-0,029	0,8405	0,6001	0,6589
Marge nette	0,8409	-0,029	0,8405	0,6001	0,6589
Rentabilité économique	0,037	0,0252	0,0299	0,1695	0,0898
Rentabilité financière	0,0981	0,1013	0,1458	0,1769	0,1982
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7132	0,7091	0,6745	0,7123	0,686
Part des charges salariales	0,2462	0,2517	0,3074	0,2697	0,2901
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0315	0,0217	0,0069	0,0071	0,0132
Part d'autres charges	0,0091	0,0175	0,0112	0,011	0,0107
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-131,1456	-87,9736	-181,3919	-135,4449	-185,5087
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	59,5663	95,0505	62,1294	39,225	51,9935
Durée du crédit fournisseur	41,1874	34,0252	85,2264	79,0339	60,928
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0008	0	0,0016	0	0
Capacité de remboursement	0,008	0	0,0111	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2499	0,1417	0,1426	0,4604	0,2352
Taux de valeur ajoutée	0,008	0	0,0111	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,4957	4,3183	4,7532	2,7846	2,6136
					
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