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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRASSEMENT DU MAS	390634749					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	81829	74720	68231	77105	71910	64333
VALEUR AJOUTE	26867	38337	33386	26092	35614	28648
EBE (exédent brut d'exploitation)	-8769	11844	3061	-1483	9158	642
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9743	10740	2518	-3412	7120	-419
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6236	4304	7476	9065	3739	-669
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1072	0,1651	0,045	-0,0192	0,1274	0,01
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1438	0,1254	0,0049	-0,034	0,1146	-0,0043
Marge nette	-0,1438	0,1254	0,0049	-0,034	0,1146	-0,0043
Rentabilité économique	-0,2762	0,3801	0,1296	-0,057	1,0266	0,178
Rentabilité financière	0,1269	0,3652	-0,0155	0,475	0,8568	-1,2915
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,587	0,5079	0,5103	0,6399	0,5701	0,5523
Part des charges salariales	0,3739	0,4391	0,4373	0,3347	0,4036	0,4187
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0312	0,0433	0,043	0,014	0,0144	0,0142
Part d'autres charges	0,0079	0,0096	0,0094	0,0114	0,0119	0,0148
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,824	21,9041	40,1079	42,9119	18,9784	-3,7957
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	75,3566	82,0342	64,3473	70,1274	42,3279	44,477
Durée du crédit fournisseur	22,34	32,7009	31,1286	46,1321	26,0204	43,3014
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2287	0,3139	0,4251	0,4698	0,1889	0,7127
Capacité de remboursement	-0,7454	0,9107	3,9869	-3,58	0,2367	-6,1337
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1072	0,1651	0,045	-0,0192	0,1274	0,01
Taux de valeur ajoutée	-0,7454	0,9107	3,9869	-3,58	0,2367	-6,1337
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0681	0,1181	0,1572	0,1772	0,0212	0,038
						
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