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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATANA GROUP	390406320					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	573411	846967	1683586	3342497	843549	913591
VALEUR AJOUTE	-614489	-609292	561968	341280	169758	-61903
EBE (exédent brut d'exploitation)	-769965	-1002534	-218998	-417552	-366779	-499083
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-23194	107919,6	1745583,2	-329412	-199408	-108776
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	311887	689617	-204257	638055	-444025	544872
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,4252	-1,9156	-0,1568	-0,1341	-0,5142	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				0,0027		
Marge d'exploitation	-1,7108	-0,8417	0,0258	-0,0607	-0,3325	-0,3989
Marge nette	-1,7108	-0,8417	0,0258	-0,0607	-0,3325	-0,3989
Rentabilité économique	-0,0178	-0,0233	-0,0052	-0,0203	-0,0267	-0,0507
Rentabilité financière	0,0068	0,0165	0,6811	0,2665	0,3603	-1,6139
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8364	0,6715	0,507	0,7848	0,503	0,6065
Part des charges salariales	0,1287	0,3	0,4597	0,207	0,4842	0,3645
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0106	0,0108	0,0041	0,0006	0,0006	0,0194
Part d'autres charges	0,0243	0,0177	0,0292	0,0076	0,0122	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	358,5631	480,955	-53,3731	74,8222	-227,1944	306,2983
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	187,9833	457,4533	225,8875	118,2286	261,6396	481,5359
Durée du crédit fournisseur	75,3782	126,5824	111,6868	41,9803	208,9767	132,6138
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0056	0,0061	0,0062	0,3491	0,5576	0,7944
Capacité de remboursement	-10,4493	2,4186	0,1503	-21,7923	-38,4166	-71,9194
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,4252	-1,9156	-0,1568	-0,1341	-0,5142	0
Taux de valeur ajoutée	-10,4493	2,4186	0,1503	-21,7923	-38,4166	-71,9194
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	119,5321	79,0693	30,0739	7,5195	27,6064	23,1599
						
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