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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASH 4X4	390237733					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	432140	463480	416741	377919	268169	365968
VALEUR AJOUTE	41418	120041	86487	70685	38284	70467
EBE (exédent brut d'exploitation)	-34273	76692	17425	4154	-28844	1340
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-36265	66115	9533	615	-27222	1535
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	66852	52156	44012	35265	35308	46674
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0884	0,1659	0,0423	0,011	-0,1084	0,0037
Exportation	10778	14755	22983	39722	2704	7264
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3355	0,45	0,4273	0,4254	0,4392	0,4227
Marge d'exploitation	0,023	0,1662	0,0527	0,0124	-0,1014	0,0064
Marge nette	0,023	0,1662	0,0527	0,0124	-0,1014	0,0064
Rentabilité économique	-0,211	0,495	0,1995	0,0507	-0,3272	0,012
Rentabilité financière	0,046	0,4337	0,1634	0,0269	-0,3646	0,0286
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8183	0,885	0,8229	0,8181	0,7718	0,8068
Part des charges salariales	0,1719	0,0964	0,1602	0,1682	0,2121	0,1788
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0016	0,0018	0,0015	0,0015	0,0008	0,0026
Part d'autres charges	0,0081	0,0167	0,0154	0,0122	0,0154	0,0119
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,9076	41,1699	39,0301	34,2307	48,4307	46,8216
Rotation des stocks	80,6501	86,2557	69,615	70,4142	92,888	77,151
Durée du crédit client	3,5821	3,933	4,1096	4,787	1,5991	8,8128
Durée du crédit fournisseur	22,4127	24,4402	20,8393	30,6126	29,4787	26,0847
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0253	0,0265	0,0219	0,1289	0,2115	0,1478
Capacité de remboursement	-0,1132	0,0621	0,2006	17,1919	-0,685	10,7199
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0884	0,1659	0,0423	0,011	-0,1084	0,0037
Taux de valeur ajoutée	-0,1132	0,0621	0,2006	17,1919	-0,685	10,7199
Taux d'exportation	0,0278	0,0319	0,0558	0,1056	0,0102	0,02
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0385	0,0293	0,0325	0,0371	0,0512	0,0433
						
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