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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
AU FIL DE L EAU	390233401				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1094690	1281829	1324079	1499816	1077031
VALEUR AJOUTE	117595	281266	322833	477165	323832
EBE (exédent brut d'exploitation)	-102187	87308	131594	346477	221620
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-120768,2	68748	87408	249901	164146
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	268241	458883	490557	462559	306900
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0941	0,0685	0,1012	0,2326	0,2058
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5667	0,4085	0,4931	0,322	0,398
Marge d'exploitation	-0,1486	0,0309	0,0737	0,2096	0,1596
Marge nette	-0,1486	0,0309	0,0737	0,2096	0,1596
Rentabilité économique	-0,1234	0,1186	0,1879	0,5062	0,4488
Rentabilité financière	-0,2877	0,0494	0,1065	0,297	0,2473
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7716	0,7996	0,7954	0,8527	0,8321
Part des charges salariales	0,1704	0,1433	0,1474	0,102	0,104
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0337	0,0349	0,0303	0,0251	0,0247
Part d'autres charges	0,0243	0,0222	0,0269	0,0203	0,0392
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	90,1743	131,397	137,7528	113,3286	104,0097
Rotation des stocks	56,5749	58,7148	65,0935	65,4102	67,7206
Durée du crédit client	90,3555	82,7955	93,9205	86,4307	98,2585
Durée du crédit fournisseur	36,761	18,4843	27,1638	18,0384	43,4073
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,363	0,0002	0,0004	0,0007	0
Capacité de remboursement	-2,4885	0,0023	0,0034	0,0019	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0941	0,0685	0,1012	0,2326	0,2058
Taux de valeur ajoutée	-2,4885	0,0023	0,0034	0,0019	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2467	0,1059	0,1004	0,0791	0,1137
					
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