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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ARGELES-GAZOST LOISIRS SAS	390069136					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	658333	1072235	1624401	1512656	1627050	1770780
VALEUR AJOUTE	197042	564231	938854	886409	956490	1096377
EBE (exédent brut d'exploitation)	-32471	1902	145264	100654	230400	348512
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-67301	-34283	91253	38826	172050	271716
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-153487	-217632	-145121	-120824	-141547	-51247
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0599	0,0018	0,0922	0,0677	0,1474	0,2046
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0,976	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,4929	-0,2349	-0,0721	-0,1327	-0,0575	0,015
Marge nette	-0,4929	-0,2349	-0,0721	-0,1327	-0,0575	0,015
Rentabilité économique	-0,0776	0,0037	0,2097	0,1461	0,3681	0,4538
Rentabilité financière	1,2979	-3,985	-0,3793	-0,4478	-0,1268	0,0545
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3724	0,3656	0,3659	0,3515	0,3536	0,3477
Part des charges salariales	0,3358	0,3921	0,4316	0,4201	0,4085	0,416
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2234	0,1673	0,1187	0,1407	0,1576	0,1581
Part d'autres charges	0,0684	0,075	0,0837	0,0877	0,0803	0,0783
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-103,4313	-75,9325	-33,6353	-29,6469	-33,0424	-10,9827
Rotation des stocks	4,416	3,727	3,0938	2,1838	2,161	1,9494
Durée du crédit client	3,4525	1,5209	2,6515	4,1067	5,5183	3,0873
Durée du crédit fournisseur	91,0498	73,8481	27,5538	31,0385	60,0349	31,7579
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,4977	0,8802	0,5527	0,378	0	0,049
Capacité de remboursement	-9,3095	-13,2896	4,1953	6,7073	0	0,1384
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0599	0,0018	0,0922	0,0677	0,1474	0,2046
Taux de valeur ajoutée	-9,3095	-13,2896	4,1953	6,7073	0	0,1384
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7429	0,5609	0,334	0,3983	0,3587	0,3823
						
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