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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERBECO	389911553				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7712	21432	6667	6181	7148
VALEUR AJOUTE	1425	2549	1645	-1008	-206
EBE (exédent brut d'exploitation)	1098	2231	1430	-1574	-206
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1098	2085	2172	-1876	-603
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	35831	36866	27940	32758	34340
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1424	0,1041	0,2145	-0,2547	-0,029
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2757	0,1054	0,4137	0,0825	0,384
Marge d'exploitation	0,1425	0,1041	0,1704	-0,2551	-0,0217
Marge nette	0,1425	0,1041	0,1704	-0,2551	-0,0217
Rentabilité économique	0,0305	0,0605	0,039	-0,0478	-0,006
Rentabilité financière	0,0322	0,0594	0,0538	-0,0603	-0,017
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9509	0,9834	0,9078	0,9268	1,0001
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1695,8396	627,8797	1529,868	1934,4232	1766,1124
Rotation des stocks	722,1072	222,0607	770,9882	578,0343	587,9968
Durée du crédit client	102,9008	52,4993	43,2568	320,5044	206,3207
Durée du crédit fournisseur	184,8316	23,3578	156,9913	55,1044	26,4891
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0513	0,0483	0,048	0,054	0,0521
Capacité de remboursement	1,6794	0,8537	0,8103	-0,9478	-2,9585
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1424	0,1041	0,2145	-0,2547	-0,029
Taux de valeur ajoutée	1,6794	0,8537	0,8103	-0,9478	-2,9585
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0
					
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