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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILEAS K	389747924					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	1713469	2370273	2451576	2173714	1331716	1008233
VALEUR AJOUTE	1242951	1674472	1811531	1589355	1027087	820153
EBE (exédent brut d'exploitation)	32238	-291958	157471	297443	160811	195451
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	22231	-351373	140263	220428	135068	185806
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-76141	182633	403451	287563	217799	197830
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0195	-0,1405	0,0634	0,1398	0,1252	0,1951
Exportation	0	0	0	0	7033	2500
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0079	-0,1517	0,0548	0,1403	0,1136	0,1899
Marge nette	0,0079	-0,1517	0,0548	0,1403	0,1136	0,1899
Rentabilité économique	0,1888	-0,8768	0,2715	0,6306	0,5337	1,0525
Rentabilité financière	-0,0066	1,3542	0,2278	0,4784	0,5151	1,7941
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	101315,0952	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	75683,5714	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	60370,9524	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	50157,2381	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	50157,2381	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2727	0,2492	0,265	0,2965	0,2568	0,2201
Part des charges salariales	0,7004	0,7222	0,7011	0,6761	0,7212	0,7443
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0153	0,0185	0,0206	0,0144	0,0127	0,0162
Part d'autres charges	0,0117	0,0101	0,0132	0,013	0,0093	0,0194
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-16,8018	32,0882	59,2573	49,3324	61,8947	72,0732
Rotation des stocks	13,3457	46,0623	5,5396	19,0576	24,9166	13,7333
Durée du crédit client	74,8267	70,8329	95,0364	85,9914	105,054	83,8046
Durée du crédit fournisseur	190,7453	123,5738	109,588	88,1068	107,6162	51,9296
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,7665	1,8753	0,1735	0,0516	0,2256	0,3908
Capacité de remboursement	28,9235	-1,7771	0,7175	0,1103	0,5032	0,3906
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0195	-0,1405	0,0634	0,1398	0,1252	0,1951
Taux de valeur ajoutée	28,9235	-1,7771	0,7175	0,1103	0,5032	0,3906
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0055	0,0025
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0763	0,0682	0,0539	0,0441	0,053	0,0343
						
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