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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHOCEENNE DE MATERIEL	389558651					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1002970	693456	1175911	1185157	1582664	1599147
VALEUR AJOUTE	674844	438156	771152	625926	830073	792581
EBE (exédent brut d'exploitation)	158664	37200	272119	158132	318333	312747
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	66858	24301	228980	116094	221211	258097
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1316	100942	41507	232679	79925	60171
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1593	0,0567	0,2321	0,1358	0,2016	0,1979
Exportation	0	6765	12411	7545	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3109	0,7293	0,2258	0,2308	0,3058	0,2975
Marge d'exploitation	0,0536	-0,0947	0,1305	0,0384	0,1496	0,1518
Marge nette	0,0536	-0,0947	0,1305	0,0384	0,1496	0,1518
Rentabilité économique	0,093	0,0179	0,1415	0,0882	0,1936	0,2277
Rentabilité financière	0,4488	0,0243	0,0893	0,0595	0,1629	0,136
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3381	0,289	0,3924	0,4719	0,5562	0,5797
Part des charges salariales	0,5274	0,5204	0,4735	0,3984	0,37	0,3425
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1159	0,1456	0,1198	0,0971	0,0627	0,0413
Part d'autres charges	0,0187	0,0449	0,0144	0,0326	0,011	0,0365
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,4823	56,1163	12,9211	72,9533	18,4755	13,8953
Rotation des stocks	2,06	2,208	1,4213	1,3359	1,2039	0,9028
Durée du crédit client	73,8207	96,5412	55,5165	87,08	81,813	63,6007
Durée du crédit fournisseur	52,2799	66,2584	17,6324	34,9982	36,0595	32,7943
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6798	0,1716	0,1281	0,1479	0,1265	0,1244
Capacité de remboursement	17,3454	14,652	1,0762	2,284	0,9401	0,6619
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1593	0,0567	0,2321	0,1358	0,2016	0,1979
Taux de valeur ajoutée	17,3454	14,652	1,0762	2,284	0,9401	0,6619
Taux d'exportation	0	0,0103	0,0106	0,0065	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2122	0,5596	0,4072	0,3648	0,2352	0,2105
						
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