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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER)	389483355					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3903323	3832708	3709083	4386957	3760933	2566982
VALEUR AJOUTE	3866319	3570447	3519512	4327533	3659060	2548447
EBE (exédent brut d'exploitation)	3850441	3545445	3496014	4298592	3624778	2524363
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2832449	2554939	2417423	2855072	2402094	1655580
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7365291	7184635	7103806	7195199	7554240	7190172
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,988	0,9253	0,9426	0,9799	0,9638	0,9834
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0				
Marge d'exploitation	0,9857	0,9233	0,9422	0,9799	0,9638	0,9834
Marge nette	0,9857	0,9233	0,9422	0,9799	0,9638	0,9834
Rentabilité économique	0,4662	0,457	0,4499	0,5087	0,4565	0,3486
Rentabilité financière	0,3451	0,3327	0,3109	0,3501	0,3586	0,3126
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4963	0,8857	0,8839	0,6725	0,7482	0,4349
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2469	0,0295	0,0065	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	689,8439	684,4044	699,0648	598,649	733,1419	1022,3729
Rotation des stocks	45954,1408	8685,1263	11899,3931	28880,924	18743,6679	59879,4661
Durée du crédit client	41,6391	26,8137	24,6657	23,7166	61,5424	53,4438
Durée du crédit fournisseur	86,3003	6,2977	319,1687	61,0698	68,1824	925,5627
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0094	0,013	0,0001	0,0351	0,1564	0,2686
Capacité de remboursement	0,0275	0,0394	0,0002	0,1038	0,5171	1,1748
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,988	0,9253	0,9426	0,9799	0,9638	0,9834
Taux de valeur ajoutée	0,0275	0,0394	0,0002	0,1038	0,5171	1,1748
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0135	0,0143	0,0111	0	0	0
						
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