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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROHR-IDRECO DRAGUES	389270794					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1754405	1787315	1941556	1770306	1613291	2260533
VALEUR AJOUTE	356000	427001	279514	437424	369837	423437
EBE (exédent brut d'exploitation)	-22528	101866	-60204	60500	38702	85852
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-25708	85647	-60128	46193,6	34097	88231
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	278476	-54853	63044	77429	-28030	8053
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0129	0,0575	-0,0311	0,0344	0,0241	0,0381
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2385	0,25	0,1739	0,2304	0,2517	0,3287
Marge d'exploitation	-0,0115	0,057	-0,0358	0,0323	0,0202	0,036
Marge nette	-0,0115	0,057	-0,0358	0,0323	0,0202	0,036
Rentabilité économique	-0,0417	0,343	-0,2871	0,2201	0,1682	0,4243
Rentabilité financière	-0,0986	0,2958	-0,3219	0,1634	0,1217	0,4155
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,785	0,7991	0,8241	0,7729	0,7839	0,8404
Part des charges salariales	0,2094	0,1893	0,166	0,2144	0,205	0,1512
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0017	0,0076	0,0067	0,0069	0,0061	0,0045
Part d'autres charges	0,0039	0,0039	0,0032	0,0059	0,005	0,004
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	58,1114	-11,2936	11,8929	16,0551	-6,3589	1,3036
Rotation des stocks	4,2698	4,7744	4,2115	3,8569	4,7275	3,0315
Durée du crédit client	93,7985	20,3684	64,7634	90,731	54,9506	25,144
Durée du crédit fournisseur	46,3526	26,1883	55,9338	46,0762	53,1125	20,3365
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5618	0,0065	0,0093	0,001	0,0013	0,0026
Capacité de remboursement	-11,8033	0,0224	-0,0326	0,0057	0,0089	0,006
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0129	0,0575	-0,0311	0,0344	0,0241	0,0381
Taux de valeur ajoutée	-11,8033	0,0224	-0,0326	0,0057	0,0089	0,006
Taux d'exportation	0	0	0,0619	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0075	0,0083	0,0095	0,0115	0,0096	0,0104
						
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