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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
BDR THERMEA GROUP	389136136					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2238404	1611460	1527070	3591080	3186030	3119897
VALEUR AJOUTE	1981881	1396898	1196305	2627756	2530613	2596877
EBE (exédent brut d'exploitation)	-82574	-176378	-490555	249628	404475	331180
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9905541	-3905796	7261998	-4328404	19839491	19342562
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-25033236	3786751	5351119	-595255	15996321	10561668
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,037	-0,1095	-0,3212	0,0757	0,1251	0,1085
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,035	-0,11	-0,3235	0,1598	0,09	0,122
Marge nette	-0,035	-0,11	-0,3235	0,1598	0,09	0,122
Rentabilité économique	-0,0003	-0,0006	-0,0018	0,0009	0,0017	0,0013
Rentabilité financière	0,1226	-0,0522	0,0945	-0,0574	0,0131	0,1963
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	372109,3333	0	0	0	323330,2	305283,1
Valeur ajoutée par employé	330313,5	0	0	0	253061,3	259687,7
Charges salariales par employé	342839,6667	0	0	0	207093,5	220839
Salaires et traitements par employé	241465,8333	0	0	0	148126,2	159974,8
Résultat courant avant impôts par employé	241465,8333	0	0	0	148126,2	159974,8
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1083	0,1192	0,1637	0,2185	0,2427	0,166
Part des charges salariales	0,888	0,8226	0,8088	0,7487	0,7153	0,8038
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0001	0,0001
Part d'autres charges	0,0037	0,0581	0,0275	0,0329	0,0418	0,0302
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4092,4939	858,398	1279,0294	-65,8962	1805,7878	1262,7652
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	76,4569	36,0113	15,8013	34,0149	30,6998	45,6241
Durée du crédit fournisseur	51,3157	41,0235	10,8532	14,5279	34,4977	67,1869
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6752	0,7311	0,7185	0,7522	0,7006	0,6559
Capacité de remboursement	16,9659	-51,8121	27,5223	-47,0233	8,4749	8,6945
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,037	-0,1095	-0,3212	0,0757	0,1251	0,1085
Taux de valeur ajoutée	16,9659	-51,8121	27,5223	-47,0233	8,4749	8,6945
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	121,3155	168,2159	177,3703	82,1491	70,9147	81,1492
						
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