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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THALASSA SOPHIA ANTIPOLIS	389015603				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	508547	498046	472293	445318	454561
VALEUR AJOUTE	370847	364871	340351	335687	336075
EBE (exédent brut d'exploitation)	315731	309370	279964	274652	274167
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	293714	405806	261497	258341	256591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11913	-199405	-23810	-20740	-2139
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6209	0,6212	0,5928	0,6168	0,6031
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,1997	0,1848	0,1771	0,1374	0,1252
Marge nette	0,1997	0,1848	0,1771	0,1374	0,1252
Rentabilité économique	0,2462	0,2	0,1693	0,1508	0,136
Rentabilité financière	0,0668	0,1437	0,0627	0,046	0,0423
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3383	0,328	0,3395	0,2854	0,298
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5263	0,5353	0,5051	0,5557	0,5464
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,5505	-146,1373	-18,4011	-16,9994	-1,7176
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	189,2369	95,4712	101,1167	187,0186	184,6319
Durée du crédit fournisseur	38,5331	18,3314	28,2086	18,5726	41,5901
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0715	0,1523	0,3709	0,4646	0,5386
Capacité de remboursement	0,3123	0,5807	2,345	3,2748	4,2302
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6209	0,6212	0,5928	0,6168	0,6031
Taux de valeur ajoutée	0,3123	0,5807	2,345	3,2748	4,2302
Taux d'exportation	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1179	2,517	3,2372	3,8593	4,2504
					
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