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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
KAPSOS	389028184				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2018	2017
EBITDA	2998	1035	924	1262	2497
VALEUR AJOUTE	-1541	-2158	-2391	-1877	-6750
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1541	-2158	-2391	-1877	-6750
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1619	-2179	-2459	-1869	-6481
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3635	-809	-360	857	-797
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,6115	-2,5844	-3,7127	-1,5668	-3,3333
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4964	0,5293	0,205	0,6311	-0,3733
Marge d'exploitation	-0,4218	-4,1665	-4,9891	-2,7437	-4,8514
Marge nette	-0,4218	-4,1665	-4,9891	-2,7437	-4,8514
Rentabilité économique	-0,1664	-1,2388	-1,0785	-0,8039	-6,2732
Rentabilité financière	0,017	0,0525	0,0512	0,0576	0,1778
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	1	0,663	0,7336	0,676	0,7122
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	526,498	-353,6347	-204,0373	261,106	-143,6568
Rotation des stocks	307,851	35,4509	36,7177	33,3668	12,0137
Durée du crédit client	21,3641	38,977	258,3527	275,9843	4,9568
Durée du crédit fournisseur	5,9978	60,5517	40,3806	70,239	149,6518
***RATIOS DIVERS					
Endettement	8,271	38,9943	29,2864	25,4099	50,9219
Capacité de remboursement	-47,3064	-31,1739	-26,4042	-31,7453	-8,4543
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,6115	-2,5844	-3,7127	-1,5668	-3,3333
Taux de valeur ajoutée	-47,3064	-31,1739	-26,4042	-31,7453	-8,4543
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1	0,3018	0,3913	0,2104	0,1244
					
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