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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABINET MAURY-SCHWOB	388880031					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2311981	2291152	2441876	2419958	2573681	2586889
VALEUR AJOUTE	950639	837976	1007010	1004088	1167339	1248163
EBE (exédent brut d'exploitation)	-27176	-110656	65747	80622	179543	61278
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-24720	-107028	53119	73928	147667	43546
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1756544	-1021254	-1193638	-1216426	-512850	-1380012
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0118	-0,0494	0,0271	0,0334	0,0704	0,0243
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0184	-0,0333	0,0262	0,029	0,0543	0,0417
Marge nette	-0,0184	-0,0333	0,0262	0,029	0,0543	0,0417
Rentabilité économique	-0,0097	-0,0408	0,0293	0,0367	0,0794	0,0264
Rentabilité financière	-0,0577	-0,0405	0,0293	0,0334	0,0631	0,056
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5778	0,5924	0,5963	0,6005	0,5679	0,5118
Part des charges salariales	0,4017	0,3924	0,3892	0,3778	0,3961	0,4649
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0065	0,0066	0,0066	0,0062	0,0038	0,01
Part d'autres charges	0,014	0,0086	0,0079	0,0154	0,0322	0,0133
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-277,4025	-166,4505	-179,6343	-183,8339	-73,404	-200,0192
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1,3287	53,6051	40,7997	24,1137	32,6341	58,9666
Durée du crédit fournisseur	29,0154	72,4225	124,5879	70,715	45,018	130,4891
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4083	0,3543	0,1881	0,196	0,2443	0,3101
Capacité de remboursement	-46,1697	-8,9693	7,938	5,8244	3,7388	16,5132
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0118	-0,0494	0,0271	0,0334	0,0704	0,0243
Taux de valeur ajoutée	-46,1697	-8,9693	7,938	5,8244	3,7388	16,5132
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6229	0,6479	0,6029	0,6108	0,5548	0,5452
						
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