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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OREGON TOOL CIVRAY	388781023					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	31675958	21495456	17083709	18142869	18563188	17032450
VALEUR AJOUTE	11712876	7524688	6480853	6444160	5946723	6792223
EBE (exédent brut d'exploitation)	4173452	461141	-212867	-497477	-1080597	-239370
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3579497	46351	-506029	-750869,2	-1348151	-405315,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8776046	6029054	4832296	5184607	3071382	3507439
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,129	0,0219	-0,0128	-0,0293	-0,0613	-0,0142
Exportation	24132257	15023594	9787560	10818743	10994445	11061478
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1				-0,434	1,747
Marge d'exploitation	0,0988	-0,0011	-0,0564	-0,0831	-0,1141	-0,1294
Marge nette	0,0988	-0,0011	-0,0564	-0,0831	-0,1141	-0,1294
Rentabilité économique	0,2649	0,0423	-0,02	-0,0429	-0,1259	-0,0226
Rentabilité financière	0,4259	-0,2129	-0,2986	-0,307	-0,2914	1,5137
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	102368,6928	0	97179,7414
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	38820,241	0	39035,7644
Charges salariales par employé	0	0	0	40440,8373	0	38584,2011
Salaires et traitements par employé	0	0	0	29666,8976	0	28988,408
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	29666,8976	0	28988,408
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,71	0,6377	0,5783	0,546	0,5914	0,525
Part des charges salariales	0,254	0,3077	0,3497	0,3434	0,3175	0,346
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0252	0,0365	0,0512	0,0573	0,0622	0,0881
Part d'autres charges	0,0108	0,0181	0,0208	0,0532	0,0289	0,0408
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	98,9775	104,4507	105,9629	111,3611	63,6224	75,7108
Rotation des stocks	83,7425	83,528	95,408	89,988	73,196	74,7653
Durée du crédit client	63,8903	63,2666	34,4949	49,9389	45,9032	43,3562
Durée du crédit fournisseur	60,3322	60,0867	46,6324	52,9511	80,3625	71,8794
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6136	0,6794	0,6013	0,5258	0,1616	1,1887
Capacité de remboursement	2,7007	159,8012	-12,6315	-8,1291	-1,0287	-31,0465
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,129	0,0219	-0,0128	-0,0293	-0,0613	-0,0142
Taux de valeur ajoutée	2,7007	159,8012	-12,6315	-8,1291	-1,0287	-31,0465
Taux d'exportation	0,7457	0,7131	0,588	0,6367	0,624	0,6542
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1036	0,1727	0,2353	0,2497	0,2812	0,2955
						
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