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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPDEBOSCQ	388264699					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18000	13500	18000	18000	18000	0
VALEUR AJOUTE	9870	6665	10914	11065	10996	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	9870	6665	10914	11065	10996	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	82338	115313	41477	69577	55423	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-9761	-31475	-5396	-3940	-12449	4229
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5483	0,4937	0,6063	0,6147	0,6109	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,4675	0,386	0,5255	0,5338	0,5301	
Marge nette	0,4675	0,386	0,5255	0,5338	0,5301	
Rentabilité économique	0,0279	0,0196	0,035	0,0297	0,0303	0
Rentabilité financière	0,3854	0,6362	0,3477	0,5445	0,5045	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8482	0,8246	0,8296	0,8265	0,828	
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1518	0,1755	0,1704	0,1734	0,172	
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-197,9314	-850,9907	-109,4189	-79,8944	-252,4381	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	
Durée du crédit client	0	0	0	50,6944	50,6944	0
Durée du crédit fournisseur	22,1858	26,2558	29,2319	115,7018	89,9819	
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4064	0,4737	0,6309	0,6641	0,7049	0,7559
Capacité de remboursement	1,745	1,3969	4,7434	3,555	4,6116	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5483	0,4937	0,6063	0,6147	0,6109	
Taux de valeur ajoutée	1,745	1,3969	4,7434	3,555	4,6116	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	19,3119	17,8759	0
						
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