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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LORRY	388150930					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6447278	7104238	0	0	8549006	10116321
VALEUR AJOUTE	1155181	1192517	0	0	2009417	2152788
EBE (exédent brut d'exploitation)	-44096	91116	0	0	177673	298877
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-12046	152687	0	0	155736	184753
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	701780	974658	1690046	999756	914544	503220
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0068	0,0129			0,0211	0,0298
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1			0,9541	0,1014
Marge d'exploitation	-0,0134	0,0085			0,0228	0,0232
Marge nette	-0,0134	0,0085			0,0228	0,0232
Rentabilité économique	-0,0464	0,0414	0	0	0,1402	0,3044
Rentabilité financière	-0,0557	0,0047	0	0	0,2195	0,3078
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8038	0,8349			0,7592	0,7967
Part des charges salariales	0,1794	0,153	0	0	0,2163	0,1833
Part des amortissements et crédits-$bails	0,004	0			0,0064	0
Part d'autres charges	0,0127	0,0121	0	0	0,0181	0,02
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,731	50,222	0	0	39,7135	18,2915
Rotation des stocks	22,8304	20,7014	0	0	10,8626	10,4348
Durée du crédit client	56,331	52,8613	0	0	69,9708	68,0477
Durée du crédit fournisseur	55,7563	39,8851	0	0	57,8087	70,2021
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0755	0,5785	0,5415	0,4722	0,3484	0,3433
Capacité de remboursement	-5,9584	8,3367	0	0	2,8363	1,8245
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0068	0,0129			0,0211	0,0298
Taux de valeur ajoutée	-5,9584	8,3367	0	0	2,8363	1,8245
Taux d'exportation	0	1			1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0479	0,0418	0	0	0,0429	0,0353
						
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