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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TDH SA	387963424					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	544577	1054016	1055161	956804	872283	921960
VALEUR AJOUTE	100153	526292	465070	383277	308199	388040
EBE (exédent brut d'exploitation)	-110351	144307	54646	59588	18773	94699
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-109096	141713	16455	51294	11326	86473
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-61187	-125196	-112210	-117177	-46783	-52946
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2256	0,139	0,0554	0,0628	0,0216	0,1038
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						1
Marge d'exploitation	-0,3109	0,0904	0,0328	-0,0591	-0,0903	0,0014
Marge nette	-0,3109	0,0904	0,0328	-0,0591	-0,0903	0,0014
Rentabilité économique	-0,1541	0,2396	0,1038	0,1054	0,0274	0,1211
Rentabilité financière	-0,3552	0,161	0,0101	-0,1486	-0,151	-0,0024
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5584	0,5335	0,5102	0,5583	0,5883	0,5692
Part des charges salariales	0,3438	0,3901	0,3901	0,3059	0,2893	0,307
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0763	0,0623	0,0815	0,0924	0,1015	0,1062
Part d'autres charges	0,0215	0,0142	0,0182	0,0434	0,0209	0,0176
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,6559	-44,0026	-41,4993	-45,08	-19,6851	-21,1882
Rotation des stocks	4,1467	3,2863	2,5569	1,7974	2,0511	1,6623
Durée du crédit client	0	1,4173	0,0616	6,1148	12,7169	7,8156
Durée du crédit fournisseur	11,0374	42,1413	36,2227	57,5682	43,5478	42,2877
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4307	0,0828	0,1201	0,1883	0,2315	0,2243
Capacité de remboursement	-2,8265	0,352	3,845	2,0749	14,0131	2,0277
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2256	0,139	0,0554	0,0628	0,0216	0,1038
Taux de valeur ajoutée	-2,8265	0,352	3,845	2,0749	14,0131	2,0277
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7231	0,3376	0,3777	0,4202	0,486	0,4371
						
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