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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE	387681034					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5745005	5114194	5855638	4978251	4543650	4331909
VALEUR AJOUTE	2809034	2625486	2984165	2538814	2442076	2353744
EBE (exédent brut d'exploitation)	200793	175155	398574	202020	226579	321863
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	183178	179553	391714	211990	175533	298267
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	30076	-210489	-384596	-477294	-655945	-573409
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0359	0,0348	0,0697	0,0413	0,0495	0,0767
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0234	0,0164	0,0645	0,029	0,0337	0,0571
Marge nette	0,0234	0,0164	0,0645	0,029	0,0337	0,0571
Rentabilité économique	0,1326	0,1205	0,4646	0,4119	0,6913	1,559
Rentabilité financière	0,0443	0,0809	0,4118	0,3156	0,4094	1,3038
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	142948,5938	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	76314,875	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	67988,3438	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	43908,0313	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	43908,0313	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5132	0,4876	0,5058	0,4917	0,4611	0,4665
Part des charges salariales	0,4583	0,4785	0,4618	0,4731	0,4957	0,4864
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0222	0,0254	0,023	0,0251	0,0276	0,0289
Part d'autres charges	0,0063	0,0084	0,0094	0,0101	0,0156	0,0182
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,9603	-15,2604	-24,5444	-35,6189	-52,3396	-49,8437
Rotation des stocks	16,0367	10,8842	7,1334	5,349	3,8136	14,1342
Durée du crédit client	93,0227	100,716	88,6118	90,2068	80,4121	95,6505
Durée du crédit fournisseur	75,3835	91,9506	88,4689	83,6945	67,9006	82,557
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4087	0,4111	0,0831	0,0565	0,0339	0,0943
Capacité de remboursement	3,3797	3,3276	0,182	0,1308	0,0632	0,0653
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0359	0,0348	0,0697	0,0413	0,0495	0,0767
Taux de valeur ajoutée	3,3797	3,3276	0,182	0,1308	0,0632	0,0653
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0626	0,0896	0,0871	0,066	0,0795	0,072
						
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