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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUES DE TALLOIRES	387683741				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	389622	409910	412412	362391	361271
VALEUR AJOUTE	271591	271307	270895	228766	229671
EBE (exédent brut d'exploitation)	42571	17321	36661	7149	20888
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	41319	36109	50233	27626	32963
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-46604	-18214	-40692	-47960	-48575
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1151	0,0466	0,0978	0,0221	0,0648
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,015	0,0436	0,0991	0,0428	0,1084
Marge nette	0,015	0,0436	0,0991	0,0428	0,1084
Rentabilité économique	0,1322	0,0541	0,12	0,0261	0,0804
Rentabilité financière	0,006	0,0458	0,105	0,053	0,1066
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2557	0,2543	0,2775	0,2725	0,2845
Part des charges salariales	0,4653	0,4815	0,4913	0,492	0,5066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0524	0,054	0,0502	0,0377	0,0203
Part d'autres charges	0,2266	0,2102	0,181	0,1978	0,1886
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,9975	-17,8987	-39,6059	-54,0719	-54,9779
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	11,4729	19,3607	6,1732	7,2814	9,1064
Durée du crédit fournisseur	126,8698	68,026	56,5423	159,8479	132,4282
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0155	0,0156	0,0164	0,0182	0,0192
Capacité de remboursement	0,121	0,1385	0,0995	0,181	0,1517
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1151	0,0466	0,0978	0,0221	0,0648
Taux de valeur ajoutée	0,121	0,1385	0,0995	0,181	0,1517
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,303	0,3754	0,3456	0,3957	0,1349
					
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