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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOOL CO.HOLDING	387545551					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	97310	164013	69550	70001	84000	74000
VALEUR AJOUTE	61384	129509	36954	37698	52265	42445
EBE (exédent brut d'exploitation)	-35997	13398	-31289	-13495	-4505	-11908
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-27665	21122	14590	-12192	10659	1544
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-186572	-158017	-171604	-186255	-171507	-182173
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3761	0,0817	-0,45	-0,1928	-0,0536	-0,1609
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3902	0,0653	-0,4886	-0,2145	-0,0568	-0,1646
Marge nette	-0,3902	0,0653	-0,4886	-0,2145	-0,0568	-0,1646
Rentabilité économique	-0,4024	0,1118	-0,3047	-0,1465	-0,0453	-0,1268
Rentabilité financière	-0,334	0,1588	0,1218	-0,16	0,1045	0,0143
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2548	0,225	0,3146	0,38	0,3575	0,3661
Part des charges salariales	0,7225	0,7485	0,648	0,5872	0,6277	0,6193
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0101	0,0177	0,0262	0,0179	0,003	0,0031
Part d'autres charges	0,0125	0,0089	0,0111	0,015	0,0118	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-711,586	-351,6842	-900,9056	-971,1868	-745,2388	-898,556
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	238,604	231,6711	151,6437	261,3574	169,6888	256,7331
Durée du crédit fournisseur	21,7249	24,0222	10,5432	8,3994	7,9169	10,2176
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0282	0,032	0,0502	0,0702	0	0,0527
Capacité de remboursement	-0,0911	0,1817	0,3531	-0,5305	0	3,2085
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3761	0,0817	-0,45	-0,1928	-0,0536	-0,1609
Taux de valeur ajoutée	-0,0911	0,1817	0,3531	-0,5305	0	3,2085
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8709	1,6836	4,0103	4,0218	3,2825	3,7297
						
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