https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TOOL CO.HOLDING 387545551 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 97310 164013 69550 70001 84000 74000 VALEUR AJOUTE 61384 129509 36954 37698 52265 42445 EBE (exédent brut d'exploitation) -35997 13398 -31289 -13495 -4505 -11908 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -27665 21122 14590 -12192 10659 1544 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -186572 -158017 -171604 -186255 -171507 -182173 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -0,3761 0,0817 -0,45 -0,1928 -0,0536 -0,1609 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -0,3902 0,0653 -0,4886 -0,2145 -0,0568 -0,1646 Marge nette -0,3902 0,0653 -0,4886 -0,2145 -0,0568 -0,1646 Rentabilité économique -0,4024 0,1118 -0,3047 -0,1465 -0,0453 -0,1268 Rentabilité financière -0,334 0,1588 0,1218 -0,16 0,1045 0,0143 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,2548 0,225 0,3146 0,38 0,3575 0,3661 Part des charges salariales 0,7225 0,7485 0,648 0,5872 0,6277 0,6193 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0101 0,0177 0,0262 0,0179 0,003 0,0031 Part d'autres charges 0,0125 0,0089 0,0111 0,015 0,0118 0,0115 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -711,586 -351,6842 -900,9056 -971,1868 -745,2388 -898,556 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 238,604 231,6711 151,6437 261,3574 169,6888 256,7331 Durée du crédit fournisseur 21,7249 24,0222 10,5432 8,3994 7,9169 10,2176 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,0282 0,032 0,0502 0,0702 0 0,0527 Capacité de remboursement -0,0911 0,1817 0,3531 -0,5305 0 3,2085 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -0,3761 0,0817 -0,45 -0,1928 -0,0536 -0,1609 Taux de valeur ajoutée -0,0911 0,1817 0,3531 -0,5305 0 3,2085 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 2,8709 1,6836 4,0103 4,0218 3,2825 3,7297 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991