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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA SOURCE	385950183					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3473114	3385626	3159290	2802453	2872818	2716550
VALEUR AJOUTE	1602819	1920851	2184988	2097590	2101224	2000701
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1054409	-1062168	-585484	-7959	25634	-58452
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-67218,2	-88563	-406861	31730	23641	-58483
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	488969	442083	-29400	14512	86820	3834
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4453	-0,3985	-0,1968	-0,0029	0,0094	-0,0222
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,091	-0,2051	-0,1658	-0,0204	0,0016	-0,0355
Marge nette	-0,091	-0,2051	-0,1658	-0,0204	0,0016	-0,0355
Rentabilité économique	11,9545	-5,7197	-2,1464	-0,0222	0,0631	-0,1302
Rentabilité financière	0,4052	0,533	2,3112	-0,2185	0,0139	-0,288
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	57939,1087	0	0	0	45472,4483
Valeur ajoutée par employé	0	41757,6304	0	0	0	34494,8448
Charges salariales par employé	0	58574,8478	0	0	0	31574,3966
Salaires et traitements par employé	0	42301,413	0	0	0	23280,569
Résultat courant avant impôts par employé	0	42301,413	0	0	0	23280,569
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2075	0,1893	0,2163	0,2187	0,2152	0,2266
Part des charges salariales	0,6543	0,6852	0,6857	0,664	0,6639	0,6517
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0205	0,0204	0,0238	0,031	0,0307	0,0335
Part d'autres charges	0,1177	0,1051	0,0742	0,0863	0,0902	0,0882
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	75,3685	60,5434	-3,607	1,9455	11,6568	0,5306
Rotation des stocks	6,9508	5,0845	5,109	4,1697	4,7395	3,9335
Durée du crédit client	36,0405	60,7374	38,7869	31,7308	31,9466	37,1573
Durée du crédit fournisseur	80,9147	54,4163	59,793	31,1246	30,0968	35,2374
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-6,755	3,2614	1,7165	0,2835	0,2273	0,3066
Capacité de remboursement	-8,8637	-6,8387	-1,1508	3,2033	3,9028	-2,3527
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4453	-0,3985	-0,1968	-0,0029	0,0094	-0,0222
Taux de valeur ajoutée	-8,8637	-6,8387	-1,1508	3,2033	3,9028	-2,3527
Taux d'exportation	0	0	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1088	0,1009	0,1009	0,113	0,141	0,174
						
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