https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LA SOURCE 385950183 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 3473114 3385626 3159290 2802453 2872818 2716550 VALEUR AJOUTE 1602819 1920851 2184988 2097590 2101224 2000701 EBE (exédent brut d'exploitation) -1054409 -1062168 -585484 -7959 25634 -58452 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -67218,2 -88563 -406861 31730 23641 -58483 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 488969 442083 -29400 14512 86820 3834 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -0,4453 -0,3985 -0,1968 -0,0029 0,0094 -0,0222 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -0,091 -0,2051 -0,1658 -0,0204 0,0016 -0,0355 Marge nette -0,091 -0,2051 -0,1658 -0,0204 0,0016 -0,0355 Rentabilité économique 11,9545 -5,7197 -2,1464 -0,0222 0,0631 -0,1302 Rentabilité financière 0,4052 0,533 2,3112 -0,2185 0,0139 -0,288 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 57939,1087 0 0 0 45472,4483 Valeur ajoutée par employé 0 41757,6304 0 0 0 34494,8448 Charges salariales par employé 0 58574,8478 0 0 0 31574,3966 Salaires et traitements par employé 0 42301,413 0 0 0 23280,569 Résultat courant avant impôts par employé 0 42301,413 0 0 0 23280,569 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,2075 0,1893 0,2163 0,2187 0,2152 0,2266 Part des charges salariales 0,6543 0,6852 0,6857 0,664 0,6639 0,6517 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0205 0,0204 0,0238 0,031 0,0307 0,0335 Part d'autres charges 0,1177 0,1051 0,0742 0,0863 0,0902 0,0882 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 75,3685 60,5434 -3,607 1,9455 11,6568 0,5306 Rotation des stocks 6,9508 5,0845 5,109 4,1697 4,7395 3,9335 Durée du crédit client 36,0405 60,7374 38,7869 31,7308 31,9466 37,1573 Durée du crédit fournisseur 80,9147 54,4163 59,793 31,1246 30,0968 35,2374 ***RATIOS DIVERS Endettement -6,755 3,2614 1,7165 0,2835 0,2273 0,3066 Capacité de remboursement -8,8637 -6,8387 -1,1508 3,2033 3,9028 -2,3527 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -0,4453 -0,3985 -0,1968 -0,0029 0,0094 -0,0222 Taux de valeur ajoutée -8,8637 -6,8387 -1,1508 3,2033 3,9028 -2,3527 Taux d'exportation 0 0 1 1 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1088 0,1009 0,1009 0,113 0,141 0,174 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991