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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERTIO - S.A.S.U	385114467					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2973750	2752226	3273638	3279465	3386897	3593384
VALEUR AJOUTE	474182	718318	851766	911009	905982	777163
EBE (exédent brut d'exploitation)	-36738	149954	232617	249950	216114	145590
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-123517	68431,4	84962	142019,4	127536,4	107952,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	756136	1070236	713172	898017	826255	659902
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0135	0,0568	0,0734	0,0779	0,0641	0,0407
Exportation	0	67630	91990	109410	112823	121091
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0472	0,0594	0,0741	0,0432	0,0277	0,0231
Marge nette	0,0472	0,0594	0,0741	0,0432	0,0277	0,0231
Rentabilité économique	-0,0204	0,0783	0,1593	0,1834	0,1731	0,1188
Rentabilité financière	0,0724	0,1103	0,1232	0,0944	0,0621	0,0909
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7926	0,7403	0,7626	0,7321	0,7484	0,7969
Part des charges salariales	0,1786	0,21	0,1944	0,2037	0,2013	0,1726
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0131	0,0179	0,014	0,0126	0,0118	0,0098
Part d'autres charges	0,0156	0,0318	0,029	0,0516	0,0386	0,0207
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	101,1256	148,006	82,1503	102,1283	89,4816	67,3877
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	81,0619	69,6744	50,8002	52,6546	44,5385	42,1474
Durée du crédit fournisseur	205,8289	195,668	153,8254	144,307	105,1237	125,1456
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3565	0,3612	0,1858	0,1252	0,135	0,1739
Capacité de remboursement	-5,1919	10,1134	3,1919	1,2015	1,3207	1,975
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0135	0,0568	0,0734	0,0779	0,0641	0,0407
Taux de valeur ajoutée	-5,1919	10,1134	3,1919	1,2015	1,3207	1,975
Taux d'exportation	0	0,0256	0,029	0,0341	0,0335	0,0339
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0788	0,0936	0,0846	0,0818	0,0863	0,0811
						
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