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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL	385169248					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6739114	4049060	10409738	10555429	9357351	8690574
VALEUR AJOUTE	2396193	1461681	5942587	6005549	5276061	4999186
EBE (exédent brut d'exploitation)	1258097	-22002	2941889	2879521	2074149	2056589
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1249053	-21356	2822533	2971822	2167336	2127244
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-178961	404087	-469155	-300198	-236596	-1135514
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2234	-0,0056	0,2832	0,2737	0,2235	0,2372
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,115	-0,2211	0,1494	0,1167	0,0132	-0,0514
Marge nette	0,115	-0,2211	0,1494	0,1167	0,0132	-0,0514
Rentabilité économique	0,1812	-0,0053	0,4874	0,4721	0,3417	0,2516
Rentabilité financière	0,1454	-0,2082	0,2391	0,2141	0,0486	-0,0776
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	95439,2373	0	0	166994,4921	152144,5246	127481,2206
Valeur ajoutée par employé	40613,4407	0	0	95326,1746	86492,8033	73517,4412
Charges salariales par employé	31158,7797	0	0	46600,0794	49685,1148	40166,4412
Salaires et traitements par employé	24153,2881	0	0	35275,9683	36447,9508	29355,7794
Résultat courant avant impôts par employé	24153,2881	0	0	35275,9683	36447,9508	29355,7794
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,531	0,5001	0,502	0,484	0,4337	0,4016
Part des charges salariales	0,3018	0,3064	0,3192	0,3147	0,3282	0,2989
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1281	0,1698	0,1571	0,178	0,211	0,2739
Part d'autres charges	0,0392	0,0238	0,0217	0,0232	0,0272	0,0255
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,6004	37,625	-16,4832	-10,415	-9,305	-47,8113
Rotation des stocks	7,2192	7,2927	4,1772	3,83	3,7082	2,9531
Durée du crédit client	12,4829	4,9693	6,9666	9,3882	5,5038	14,9161
Durée du crédit fournisseur	72,611	16,285	30,8551	37,7723	35,0368	73,2583
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2987	0,0001	0,0003	0,0007	0,2101	0,4415
Capacité de remboursement	1,6603	-0,0229	0,0007	0,0014	0,5884	1,6966
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2234	-0,0056	0,2832	0,2737	0,2235	0,2372
Taux de valeur ajoutée	1,6603	-0,0229	0,0007	0,0014	0,5884	1,6966
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4505	0,7059	0,3337	0,4195	0,6229	0,9231
						
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