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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATERING INTERNATIONAL & SERVICES	384621215					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	24283000	23901700	35058400	24109963	22839308	22178580
VALEUR AJOUTE	3662000	4931500	6994100	3177359	6318027	6566935
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6029000	-3985500	-1545400	-5740592	-6050833	-6849524
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	562000	-5348700	-20387000	1582717	26272574	-1922726
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	26292	28155300	421201000	30221118	29958891	3706620
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2693	-0,1571	-0,0451	-0,2408	-0,2594	0
Exportation	22385000	25371700	34278100	23844049	0	23051823
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2719	-0,1036	-0,1489	-0,3128	-0,3686	-0,453
Marge nette	-0,2719	-0,1036	-0,1489	-0,3128	-0,3686	-0,453
Rentabilité économique	-113,5576	-0,1193	-0,0288	-0,1302	-0,1372	-0,3911
Rentabilité financière	74,408	-1,3986	1,0788	-0,0256	0,8386	-1,11
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	507320,1915	46107,3478	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	67603,383	12486,2194	0
Charges salariales par employé	0	0	0	173104,3617	23392,6877	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	123698,1702	18057,6858	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	123698,1702	18057,6858	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,615	0,6372	0,6765	0,6458	0,5248	0,49
Part des charges salariales	0,2856	0,247	0,1928	0,2542	0,3651	0,3821
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0079	0,0068	0,0062	0,0101	0,0141	0,0135
Part d'autres charges	0,0915	0,1089	0,1244	0,0899	0,0961	0,1144
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0,4287	405,0452	4485,0317	462,6189	468,7032	58,6902
Rotation des stocks	0,0255	27,9618	256,7774	33,8596	22,6403	24,2741
Durée du crédit client	0,0481	32,5821	398,775	44,9707	34,6041	41,3444
Durée du crédit fournisseur	0,1284	92,7332	92,9389	107,7544	62,4453	73,2377
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5028	0,9269	0,4817	0,4145	0,3796	0,7204
Capacité de remboursement	0,0475	-5,7914	-1,2693	11,5434	0,6371	-6,5623
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2693	-0,1571	-0,0451	-0,2408	-0,2594	0
Taux de valeur ajoutée	0,0475	-5,7914	-1,2693	11,5434	0,6371	-6,5623
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0007	0,6696	4,7409	0,4657	0,4897	0,5279
						
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