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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STERENN & CO	384571915					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4626483	4670300	4934806	5756226	12629356	85908628
VALEUR AJOUTE	3036345	3232089	3524835	4746468	3303789	4786503
EBE (exédent brut d'exploitation)	866323	1200142	1062476	1444313	1266719	1452523
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1122767	-388698	1657578	2232018	181771	1390467
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	27942499	22589630	21570208	17060990	17149662	14729513
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1917	0,2632	0,2251	0,2548	0,1052	0,017
Exportation	0	0	0	0	0	8102816
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				1,4331	-0,0668	0,0966
Marge d'exploitation	0,1849	0,2925	0,214	0,2194	-0,0004	0,0148
Marge nette	0,1849	0,2925	0,214	0,2194	-0,0004	0,0148
Rentabilité économique	0,0185	0,0249	0,0275	0,0376	0,0402	0,0362
Rentabilité financière	0,0084	0,034	0,0492	0,0646	0,0403	0,0321
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	147501	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	110151,0938	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	71860,1875	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	50295,9063	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	50295,9063	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3914	0,3981	0,3045	0,2043	0,765	0,9529
Part des charges salariales	0,5434	0,5606	0,5859	0,6819	0,1625	0,0366
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0362	0,0413	0,0552	0,0511	0,0198	0,0017
Part d'autres charges	0,029	0	0,0544	0,0627	0,0526	0,0087
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2256,4875	1808,0042	1668,0238	1098,5913	519,7297	62,9201
Rotation des stocks	0	0	0,2361	0,198	0,1061	26,5789
Durée du crédit client	56,2274	50,6914	54,0615	56,4636	48,3727	38,1545
Durée du crédit fournisseur	102,4211	95,527	136,3791	106,8771	62,4411	20,8392
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,251	0,2784	0,1316	0,1688	0,053	0,2869
Capacité de remboursement	10,4569	-34,4811	3,0694	2,9037	9,192	8,2883
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1917	0,2632	0,2251	0,2548	0,1052	0,017
Taux de valeur ajoutée	10,4569	-34,4811	3,0694	2,9037	9,192	8,2883
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0948
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,6826	3,7325	3,5927	2,9764	1,3864	0,1927
						
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