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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FINANCIERE DE LA LYS	384518403					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	29255	22471	30576	34350	28936	33978
VALEUR AJOUTE	-4862	-3640	-1854	-6446	-1063	-3942
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11511	-9667	-9738	-15913	-9164	-13762
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96765	56896	88122	73198	66522	34910
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-22018	27907	-798	-4469	20019	-21262
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,398	-0,4302	-0,3185	-0,534	-0,3167	-0,4732
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,4736	-0,531	-0,3905	-0,4589	-0,3961	-0,3755
Marge nette	-0,4736	-0,531	-0,3905	-0,4589	-0,3961	-0,3755
Rentabilité économique	-0,0075	-0,0065	-0,0065	-0,011	-0,0065	-0,0102
Rentabilité financière	0,0664	0,0371	0,0583	0,0491	0,0457	0,0178
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7866	0,7589	0,7628	0,7547	0,7426	0,7355
Part des charges salariales	0,0193	0,0014	0,0448	0,0758	0,0613	0,0662
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0586	0,0659	0,0518	0,0482	0,0568	0,0458
Part d'autres charges	0,1355	0,1738	0,1406	0,1214	0,1392	0,1525
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-277,8417	453,3382	-9,5261	-54,7396	252,5206	-266,8534
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	70,5393	35,129	166,8361	19,9042	15,8306	62,2306
Durée du crédit fournisseur	60,8747	65,7053	79,8918	71,1471	281,4447	232,2789
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0086	0,0062	0,017	0,0021	0,0044	0,0032
Capacité de remboursement	0,1361	0,1619	0,2894	0,0415	0,0938	0,122
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,398	-0,4302	-0,3185	-0,534	-0,3167	-0,4732
Taux de valeur ajoutée	0,1361	0,1619	0,2894	0,0415	0,0938	0,122
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	52,3848	60,5825	48,7754	45,5711	42,6888	37,2399
						
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