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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD	384497582					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1018422	769774	875764	765862	0	838411
VALEUR AJOUTE	456093	262995	299511	319938	0	335011
EBE (exédent brut d'exploitation)	36874	-121662	-73020	7261	0	15893
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	33304,6	-124796	-69160	9748	0	16059
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	85888	48654	81339	74669	66004	76978
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0377	-0,1765	-0,0889	0,0095		0,0202
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0581	-0,1104	-0,0267	0,0038		-0,0002
Marge nette	0,0581	-0,1104	-0,0267	0,0038		-0,0002
Rentabilité économique	0,0978	-0,3862	-0,2469	0,0239	0	0,0476
Rentabilité financière	0,2122	-0,3541	-0,0353	0,0151	0	0,0167
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	152410,2	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	63987,6	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	61640,6	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	43164,8	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	43164,8	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5266	0,5246	0,5654	0,5784		0,5894
Part des charges salariales	0,4351	0,449	0,4051	0,4039	0	0,3719
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0253	0,0071	0,0103	0,0049		0,0166
Part d'autres charges	0,0131	0,0193	0,0192	0,0128	0	0,0221
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	32,083	25,7569	36,1357	35,7643	0	35,7179
Rotation des stocks	2,61	10,3944	2,2068	9,5653	0	20,6915
Durée du crédit client	71,3713	72,3012	72,9049	55,4384	0	68,6842
Durée du crédit fournisseur	59,1989	59,1241	56,2597	47,7435	0	53,1547
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2902	0,3307	0,0348	0,0261	0,0265	0,0637
Capacité de remboursement	3,285	-0,835	-0,1488	0,8117	0	1,3252
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0377	-0,1765	-0,0889	0,0095		0,0202
Taux de valeur ajoutée	3,285	-0,835	-0,1488	0,8117	0	1,3252
Taux d'exportation	0	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0428	0,0661	0,0541	0,0533	0	0,0614
						
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