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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
FINANCIERE CAPELLI	384402343				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3155506	95259	98311	108482	125790
VALEUR AJOUTE	224061	46798	57937	54152	18555
EBE (exédent brut d'exploitation)	214471	47607	45560	44179	3340
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	160069	39540	42111	48915	27223
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1195325	1103287	1108329	1088475	1319734
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0682	0,5257	0,4803	0,4559	0,0297
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0681	0,463	0,3585	0,3528	-0,1258
Marge nette	0,0681	0,463	0,3585	0,3528	-0,1258
Rentabilité économique	0,1407	0,0364	0,0309	0,0305	0,0022
Rentabilité financière	0,1096	0,0184	0,0213	0,0196	-0,0006
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9934	0,8204	0,574	0,5756	0,6704
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0033	0,1947	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	138,6766	4447,1658	4265,0959	4099,5271	4287,3295
Rotation des stocks	7,2433	21554,6823	14508,3721	11244,1474	3936,7158
Durée du crédit client	16,0352	1624,0361	4134,5745	6575,6614	8725,9219
Durée du crédit fournisseur	653,5133	270,4962	468,8246	456,2582	281,7767
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0446	0,0089	0,1373	0,1409	0,2129
Capacité de remboursement	0,4248	0,2944	4,8115	4,1763	12,1387
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0682	0,5257	0,4803	0,4559	0,0297
Taux de valeur ajoutée	0,4248	0,2944	4,8115	4,1763	12,1387
Taux d'exportation	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0539	1,9794	1,9992	2,1116	1,9891
					
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