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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRAVYL	383945649				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6515356	6199320	6398850	6764140	6152602
VALEUR AJOUTE	1993366	1576403	1512827	1612191	1737473
EBE (exédent brut d'exploitation)	236322	28795	42330	184957	354231
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	239463	71429	161201	807609	241334
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2500008	1954945	1602072	1072490	897804
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0362	0,0047	0,0068	0,028	0,0581
Exportation	1831916	0	0	0	1381739
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,014	0,0022	-0,0108	0,0281	0,0388
Marge nette	0,014	0,0022	-0,0108	0,0281	0,0388
Rentabilité économique	0,0809	0,0125	-0,0006	0,0704	0,2584
Rentabilité financière	0,0892	0,0617	-0,0581	0,52	0,1452
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6984	0,7268	0,7423	0,7557	0,7397
Part des charges salariales	0,2591	0,2326	0,2229	0,2066	0,2222
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0184	0,0193	0,0188	0,0174	0,0217
Part d'autres charges	0,0241	0,0214	0,016	0,0203	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	139,7782	117,221	93,7459	59,3507	53,7206
Rotation des stocks	48,4404	42,7008	37,2965	45,0722	37,3047
Durée du crédit client	86,4057	71,6481	55,3166	63,994	64,3262
Durée du crédit fournisseur	43,3848	33,534	50,8613	64,04	54,3221
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6193	0,5611	1,0145	0,4068	0,3666
Capacité de remboursement	7,5589	18,1428	-412,0197	1,3239	2,0824
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0362	0,0047	0,0068	0,028	0,0581
Taux de valeur ajoutée	7,5589	18,1428	-412,0197	1,3239	2,0824
Taux d'exportation	0,2806	1	1	0	0,2265
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1852	0,2025	0,1942	0,2292	0,1152
					
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