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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS MARITIME BREST	383935582					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10456604	8620056	10246393	9918797	9191567	9006590
VALEUR AJOUTE	94224	71586	388694	252525	605388	4895311
EBE (exédent brut d'exploitation)	1065302	406688	930979	835261	824262	541652
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	469864	246846	125369	158462	241893	439725
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-174277	-2890055	-815129	-940885	-1268405	-1298762
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2193	0,1053	0,1961	0,1846	0,1869	0,0606
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0159	-2,7177	-0,1222	-0,0903	0,4333	0,4565
Marge d'exploitation	0,1292	0,022	0,1712	0,1321	0,1287	0,052
Marge nette	0,1292	0,022	0,1712	0,1321	0,1287	0,052
Rentabilité économique	5,4052	5,9876	10,0414	23,6056	-6,8394	-1,395
Rentabilité financière	0,7587	0,3659	1,0988	0,1161	-0,1875	-1,0014
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	42446,8901	55205,6395	50273,2556	51275,4535	105084,6941
Valeur ajoutée par employé	0	786,6593	4519,6977	2805,8333	7039,3953	57591,8941
Charges salariales par employé	0	43832,2637	50841,0814	48110,9556	50582,3721	48126,1059
Salaires et traitements par employé	0	39004,6593	44951,5465	40920,8444	43305,3837	41526,9294
Résultat courant avant impôts par employé	0	39004,6593	44951,5465	40920,8444	43305,3837	41526,9294
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4846	0,4442	0,4621	0,4583	0,4411	0,4726
Part des charges salariales	0,4312	0,4673	0,4635	0,4645	0,5044	0,4789
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0421	0,0444	0,034	0,0304	0,0258	0,0136
Part d'autres charges	0,0421	0,0441	0,0405	0,0467	0,0286	0,0349
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-13,0968	-273,0937	-62,6668	-75,9014	-104,9888	-53,0718
Rotation des stocks	4,6731	3,3561	5,6595	4,5364	4,7833	2,374
Durée du crédit client	46,5074	16,6192	21,7513	41,3865	108,6561	7,7091
Durée du crédit fournisseur	44,3533	42,6475	37,4033	38,2326	48,4607	56,8572
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0246	0,0561	0,0337	0,156	-0,0132	-0,0016
Capacité de remboursement	0,0103	0,0154	0,0249	0,0348	0,0066	0,0014
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2193	0,1053	0,1961	0,1846	0,1869	0,0606
Taux de valeur ajoutée	0,0103	0,0154	0,0249	0,0348	0,0066	0,0014
Taux d'exportation	0	1	1	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0734	0,1537	0,1754	0,2326	0,2491	0,1073
						
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