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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KICLOS CONCEPT	383295557					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9209744	7949999	7673748	8174897	7539600	7212243
VALEUR AJOUTE	1839810	1891109	1771607	1811711	1688798	1412608
EBE (exédent brut d'exploitation)	229503	408783	184616	145513	37929	-193310
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	410714,8	782439,2	633284,8	618216,2	857737,4	732135,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	640380	190479	1101958	931889	366467	86206
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,025	0,0515	0,0241	0,0177	0,0051	-0,0269
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1816	0,1919	0,2433	0,2926	-0,6215	-0,4334
Marge d'exploitation	0,0167	0,0362	0,0011	-0,0028	-0,0104	-0,0492
Marge nette	0,0167	0,0362	0,0011	-0,0028	-0,0104	-0,0492
Rentabilité économique	0,0682	0,1175	0,0546	0,0477	0,0132	-0,0832
Rentabilité financière	0,2432	0,3818	0,3034	0,2967	0,4072	0,7033
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8079	0,7897	0,7713	0,7775	0,7599	0,7647
Part des charges salariales	0,1709	0,1827	0,1956	0,1924	0,205	0,2013
Part des amortissements et crédits-$bails	0,014	0,016	0,0212	0,0186	0,0225	0,0221
Part d'autres charges	0,0072	0,0116	0,0119	0,0115	0,0126	0,0119
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	25,4789	8,7653	52,53	41,4488	17,9785	4,3719
Rotation des stocks	38,1065	34,5605	32,9333	27,1852	33,4561	27,8799
Durée du crédit client	24,0737	20,0129	38,7348	29,9066	19,8703	17,4416
Durée du crédit fournisseur	37,1937	44,9992	33,3287	31,8915	43,5749	43,6931
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,561	0,4805	0,5258	0,4796	0,3448	0,633
Capacité de remboursement	4,5933	2,1364	2,8079	2,3681	1,1561	2,0092
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,025	0,0515	0,0241	0,0177	0,0051	-0,0269
Taux de valeur ajoutée	4,5933	2,1364	2,8079	2,3681	1,1561	2,0092
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1609	0,2264	0,2035	0,1913	0,2114	0,2198
						
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