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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE NAUTIQUE DE KERCABELLEC	383174604					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	95690	98486	96533	92901	92407	89102
VALEUR AJOUTE	32131	36371	39767	36866	34865	39311
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1628	7064	8690	4842	-332	9073
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-4455	7092	5745	4150	-1654	9681
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	59768	51866	31896	40380	30457	27041
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,019	0,0752	0,09	0,0521	-0,0041	0,1044
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,2894	0,2341	0,1398	-0,1884	0,104	0,1521
Marge d'exploitation	0,0904	0,012	0,0735	0,0301	0,1001	0,064
Marge nette	0,0904	0,012	0,0735	0,0301	0,1001	0,064
Rentabilité économique	-0,0242	0,1146	0,1501	0,0895	-0,0061	0,1846
Rentabilité financière	0,0807	0,0194	0,0751	0,0414	0,1468	0,1146
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6107	0,5909	0,6345	0,6218	0,5457	0,5699
Part des charges salariales	0,3572	0,331	0,3289	0,3374	0,3956	0,3374
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0054	0,014	0,018	0,0227	0,032	0,0587
Part d'autres charges	0,0267	0,0641	0,0186	0,0181	0,0267	0,0339
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	254,1719	201,6091	120,6192	158,6598	137,4617	113,5471
Rotation des stocks	68,4165	57,9028	58,1149	51,6255	68,5883	63,6087
Durée du crédit client	255,155	193,3029	0	157,3173	154,6973	0
Durée du crédit fournisseur	73,91	75,5907	0	48,443	94,8603	48,8755
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0907	0,0888	0,0488	0,0584	0,1036	0,1525
Capacité de remboursement	-1,3672	0,7716	0,4914	0,7617	-3,4111	0,7742
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,019	0,0752	0,09	0,0521	-0,0041	0,1044
Taux de valeur ajoutée	-1,3672	0,7716	0,4914	0,7617	-3,4111	0,7742
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0796	0,0778	0,0899	0,1107	0,1524	0,1654
						
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