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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC	382678738				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6620844	10291236	3464750	2337123	2964552
VALEUR AJOUTE	449752	409132	432677	395713	469229
EBE (exédent brut d'exploitation)	83149	553291	224723	168865	143147
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2941356	342158	-22077	-86628	-111327
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5410448	8659611	7312566	6941388	6877374
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0213	0,0694	0,0625	0,0753	0,0678
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0302	0,0502	-0,0497	-0,0724	-0,0855
Marge nette	-0,0302	0,0502	-0,0497	-0,0724	-0,0855
Rentabilité économique	0,0058	0,0374	0,012	0,0095	0,0081
Rentabilité financière	0,0065	0,0156	0,0003	0,0003	0,0025
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	974775,75	0	0	448331	422037,4
Valeur ajoutée par employé	112438	0	0	79142,6	93845,8
Charges salariales par employé	62132	0	0	44803,2	46006,2
Salaires et traitements par employé	46985	0	0	31924,6	32688
Résultat courant avant impôts par employé	46985	0	0	31924,6	32688
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,288	0,6049	0,659	0,5167	0,5941
Part des charges salariales	0,0369	0,0257	0,0618	0,0896	0,0731
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0872	0,0597	0,1712	0,2258	0,1792
Part d'autres charges	0,5879	0,3097	0,108	0,1678	0,1535
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	506,4789	396,5092	742,4887	1130,2393	1189,5825
Rotation des stocks	396,4822	283,1008	720,8181	1247,0138	1397,0961
Durée du crédit client	11,0464	5,2596	17,5084	36,0382	29,9272
Durée du crédit fournisseur	130,2965	16,7414	18,1165	56,9153	114,5217
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6896	0,7199	0,739	0,735	0,7523
Capacité de remboursement	-3,3478	31,1605	-626,9537	-151,159	-119,3468
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0213	0,0694	0,0625	0,0753	0,0678
Taux de valeur ajoutée	-3,3478	31,1605	-626,9537	-151,159	-119,3468
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,9369	0,8918	2,7116	4,4565	4,4148
					
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