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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE	382462380					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4188285	2883458	4746523	4954846	5684588	5816287
VALEUR AJOUTE	2333937	1247547	2892385	3288400	3876765	3593099
EBE (exédent brut d'exploitation)	14617	-552614	-43094	277279	1010467	699924
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-281236	-692384	-247256	-9626	610164	300278
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-10866126	-10533453	-10005877	-8458555	-5570538	-4382178
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0036	-0,2	-0,0092	0,0565	0,1786	0,1211
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-2,8928	-2,2327	-1,786	-0,8051	-1,1594	-1,2469
Marge d'exploitation	-0,4268	-0,742	-0,3806	-0,2538	-0,0734	-0,0645
Marge nette	-0,4268	-0,742	-0,3806	-0,2538	-0,0734	-0,0645
Rentabilité économique	0,0073	-0,1507	-0,0074	0,035	0,1095	0,0722
Rentabilité financière	-0,9086	-0,572	-0,3701	-0,17	-0,0451	-0,0374
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	75439,44	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	51690,2	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	35694,2267	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	26532,2267	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	26532,2267	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2924	0,3073	0,2753	0,2616	0,292	0,3531
Part des charges salariales	0,3758	0,3325	0,4199	0,4511	0,4389	0,4367
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2173	0,2831	0,2014	0,1869	0,1662	0,1002
Part d'autres charges	0,1144	0,0771	0,1034	0,1004	0,1029	0,11
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-975,3721	-1391,1974	-778,6592	-628,7245	-359,3605	-276,8074
Rotation des stocks	3,3899	4,2916	3,2026	2,181	2,3615	2,6995
Durée du crédit client	1,4368	0,2921	1,6473	1,158	1,1365	2,0445
Durée du crédit fournisseur	156,8246	170,3266	87,9101	74,7995	35,751	35,8665
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,021	0,0017	0,008	0,0049	0,001	0,0057
Capacité de remboursement	-0,1499	-0,0092	-0,1877	-4,0571	0,0154	0,1853
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0036	-0,2	-0,0092	0,0565	0,1786	0,1211
Taux de valeur ajoutée	-0,1499	-0,0092	-0,1877	-4,0571	0,0154	0,1853
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,3228	5,3417	3,4672	3,3781	2,6479	2,4688
						
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