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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENTS THUMEREL	382478931					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	480069	495747	735871	616754	566419	563243
VALEUR AJOUTE	89667	129346	213651	164902	131425	125891
EBE (exédent brut d'exploitation)	-43457	-32326	18081	12365	14241	-18534
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-43143	-32675,2	16463,2	10439,2	13094,4	-13645
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	101810	168639	289010	102631	206599	73297
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0906	-0,0652	0,0246	0,02	0,0251	-0,0329
Exportation	49193	33675	117412	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0963	-0,0705	0,0137	0,0063	0,0018	-0,0471
Marge nette	-0,0963	-0,0705	0,0137	0,0063	0,0018	-0,0471
Rentabilité économique	-0,1766	-0,1208	0,0536	0,0569	0,0476	-0,0701
Rentabilité financière	-0,3164	-0,183	0,0383	0,0154	0,0044	-0,1011
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,741	0,6909	0,7208	0,7389	0,7708	0,7415
Part des charges salariales	0,2413	0,2931	0,262	0,2416	0,2018	0,2421
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0052	0,0043	0,0088	0,0116	0,0215	0,0134
Part d'autres charges	0,0124	0,0118	0,0085	0,0079	0,0058	0,003
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	77,4745	124,1633	143,3677	60,738	133,1327	47,4993
Rotation des stocks	0	2,5008	8,6151	2,7663	10,8306	12,9118
Durée du crédit client	95,9547	169,3838	162,3322	67,9994	148,2199	67,3199
Durée du crédit fournisseur	25,5822	55,3543	41,3545	27,5741	41,9069	46,9215
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4106	0,2866	0,3305	0	0,286	0,1944
Capacité de remboursement	-2,3414	-2,3465	6,7721	0	6,5404	-3,7637
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0906	-0,0652	0,0246	0,02	0,0251	-0,0329
Taux de valeur ajoutée	-2,3414	-2,3465	6,7721	0	6,5404	-3,7637
Taux d'exportation	0,1026	0,0679	0,1596	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0199	0,0044	0,0039	0,0081	0,0104	0,0202
						
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