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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP'ALLIANCE	382408771					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12167879	9337142	9085938	8604112	7827841	8636124
VALEUR AJOUTE	874381	767228	630109	681659	775835	860538
EBE (exédent brut d'exploitation)	241860	64568	-50729	-73176	91175	110384
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	234928	77464	-33101	-37064	125869	-253739
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1947914	1288725	1473295	1084339	1303217	1960133
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0201	0,007	-0,0058	-0,0088	0,012	0,0139
Exportation	6089	3101	3372	6746	7122	11479
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0023	0,0024	-0,0012	0,0079	0,0172	0,0107
Marge d'exploitation	0,0158	0,0066	0,0151	0,0043	0,0103	0,0172
Marge nette	0,0158	0,0066	0,0151	0,0043	0,0103	0,0172
Rentabilité économique	0,0665	0,0185	-0,0145	-0,022	0,0272	0,0344
Rentabilité financière	0,0587	0,026	0,0605	0,0258	0,0414	0,0666
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	730226	436102,8421	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	52509,0833	35876,7895	0	0
Charges salariales par employé	0	0	53006,8333	37197,2632	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	37078,3333	25601,8421	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	37078,3333	25601,8421	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9329	0,9155	0,9083	0,8874	0,8826	0,8344
Part des charges salariales	0,0507	0,0722	0,071	0,0825	0,0833	0,0844
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0043	0,0063	0,0077	0,0068	0,0087	0,0127
Part d'autres charges	0,0121	0,006	0,013	0,0233	0,0255	0,0686
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	59,0124	50,8008	61,3683	47,7656	62,4753	90,0104
Rotation des stocks	3,7253	6,6713	5,5102	8,2001	16,2622	17,5816
Durée du crédit client	74,6646	74,7396	74,0735	85,9688	81,6046	88,0055
Durée du crédit fournisseur	32,4398	30,8918	26,2782	37,0806	35,3398	32,1916
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1435	0,1585	0,1839	0,1929	0,2181	0,2153
Capacité de remboursement	2,2194	7,1311	-19,4477	-17,3066	5,8025	-2,7254
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0201	0,007	-0,0058	-0,0088	0,012	0,0139
Taux de valeur ajoutée	2,2194	7,1311	-19,4477	-17,3066	5,8025	-2,7254
Taux d'exportation	0,0005	0,0003	0,0004	0,0008	0,0009	0,0014
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0801	0,104	0,1076	0,1117	0,1231	0,0529
						
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